Empleos actuales relacionados con Analista Senior de Tesorería y Cashflow - Mar del Plata, Buenos Aires - ARPH GROUP

  • Analista Tesoreria/Contable Jr/Ssr

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina YEL Solutions A tiempo completo

    Analista Jr/SsrImpulsa tu carrera en YEL SolutionsSomos una empresa líder en IT Outsourcing Services con operaciones de alcance global. Buscamos a un profesional proactivo dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera profesional.Tus Responsabilidades Clave-Facturación y cobranzas-Ingreso de facturas-Rendiciones de...

  • Analista Sr. de Tesorería

    hace 7 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Parakeet Capital S.A. A tiempo completo

    Parakeet Capitales una sociedad de servicios financieros que opera comoAgente de Liquidación y Compensación (ALyC N° 230)yAgente de Colocación y Distribución Integral (ACDI N° 176), registrada y regulada por la CNV. La compañía se encuentra en un proceso de crecimiento y consolidación, con foco en el mercado de capitales, la excelencia operativa y...

  • Responsable/Sr. Analyst Tesorería y Finanzas Corporativas con foco mercado de capitales

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina AVANZARE RH - Consultora Boutique de Capital Humano A tiempo completo

    En Avanzare RH continuamos potenciando equipos de trabajo:Para importante Fintech de un Banco,en pleno crecimiento buscamos sumar un/aEspecialista/ Lider de finanzas corporativas y tesorería, un rol clave para impulsar la estrategia financiera y garantizar la eficiencia en la gestión de liquidez y capital de trabajo.Buscamos un/a profesionalhands-on,...

  • Analista Contable Impositivo Semi Senior

    hace 7 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Paulatinamente Consultora de Recursos Humanos A tiempo completo

    Paraestudio contable en pleno crecimientoestamos buscando un/aAnalista Contable Impositivo Semi Senior o Senior, con sólida experiencia técnica y ganas de proyectarse profesionalmente dentro de un entorno dinámico, profesional y con visión de futuro.Responsabilidades principalesLiquidación de impuestos nacionales y provinciales.Armado de contabilidades...

  • Analista de contabilidad

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Paogi A tiempo completo

    Responsabilidades Clave:Tesorería y Finanzas:Administrar el cashflow y realizar proyecciones financieras.Realizar conciliaciones bancarias y asegurar su precisión.Controlar pagos y cobros, incluyendo la supervisión de cobranzas con tarjeta de crédito.Mantener relaciones con entidades bancarias y gubernamentales para la gestión de cuentas y operaciones...

  • Administrativo contable

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Campo Verde - Granja y Market A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista FinancieroEn Campo Verde estamos en la búsqueda de un/a profesional para sumarse a nuestro equipo y aportar una visión estratégica y analítica. Responsabilidades del puesto: Planificación y control financiero de la empresa. Confección de conciliaciones bancarias. Proyecciones de ingresos y egresos....

  • Analista Administrativo Contable

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Rehire A tiempo completo

    Empresa industrial dedicada a la innovación en tecnología de seguridad, se encuentra en búsqueda de unAnalista Administrativo Contableorientado a tareasoperativas de tesorería, registración y conciliaciones.La posición trabaja codo a codo con el equipo administrativo para asegurar el flujo correcto de la información contable y financiera.Es requerido...

  • Proyectista Eléctrico: Analista Semi-Senior de Ing. Eléctrica

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina PATGROUP_es A tiempo completo

    PATGROUP,Somos un grupo multidisciplinario de empresas, especializado en la fabricación de equipos para la Industria Farmacéutica y Alimenticia, y en el análisis asesoramiento e implementación de proyectos productivos. Ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes, acompañándolos durante todo el proceso, e impulsando la Sinergia perfecta mediante...

  • Analista Senior de Revenue Management

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Teal Talent A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de unAnalista Senior de Revenue Managementpara trabajar dentro del equipo de Marketing enArcos Dorados.Tus principales responsabilidades serán:Analizar tendencias de ventas, precios y descuentos a fin de maximizar la rentabilidad del negocioParticipar en la definición de la estrategia de pricing y carga operativa en sistema...

  • Analista de Comercio Exterior Sr Bilingüe

    hace 2 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Consultoría DIEB A tiempo completo

    Desde Consultoría Dieb, estamos en la búsqueda de un/a Analista de Comercio Exterior Bilingüe para una compañía internacional referente en comercio exterior, en plena expansión de nuevos mercados.Si te apasiona el mundo de los negocios internacionales y querés formar parte de un equipo dinámico, creativo con proyección global, esta oportunidad es...

Analista Senior de Tesorería y Cashflow

hace 2 semanas

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina ARPH GROUP A tiempo completo

¿Quiénes somos?

Somos ARPH-Group, una PYME argentina con un mindset de startup, proyectando ampliar nuestras operaciones a nivel nacional e internacional.

Descripción y mision del puesto
Como Analista Senior de Tesorería y Cashflow , serás responsable de gestionar y analizar flujos de caja. También te encargarás de supervisar y optimizar los procesos financieros para garantizar la eficiencia operativa de la empresa, velando por la disponibilidad permanente de los recursos financieros de la empresa, asegurando que se encuentren en la entidad bancaria adecuada y en el momento oportuno. Colaborar estrechamente con el CEO, proporcionando información precisa, clara y oportuna que facilite la toma de decisiones financieras en el día a día. Este es un puesto de tiempo completo y presencial en nuestras oficinas ubicadas en Buenos Aires.

Responsabilidades principales

1. Gestión diaria de tesorería

  • Controlar diariamente los
    saldos de todas las cuentas bancarias
    (en pesos y en otras monedas si aplica).
  • Monitorear el uso de
    giros en descubierto
    , límites disponibles y condiciones de cada banco.
  • Verificar
    calificación crediticia y líneas disponibles
    en cada entidad financiera.
  • Asegurar que haya
    fondos suficientes
    para cubrir pagos comprometidos (proveedores, sueldos, impuestos, tarjetas, etc.).

2. Gestión y planificación del cashflow

  • Armar y actualizar el
    cashflow diario, semanal y mensual
    , integrando ingresos y egresos previstos.
  • Detectar anticipadamente
    faltantes de caja o descalces de liquidez
    y proponer soluciones (financiaciones, reprogramaciones, etc.).
  • Informar al CEO, de forma clara y sintética, la
    situación diaria de caja y proyección
    (escenarios conservador / realista / agresivo, si corresponde).

3. Organización y programación de pagos

  • Definir junto con el CEO el
    calendario de pagos
    priorizando obligaciones críticas y optimizando el uso de fondos.
  • Determinar
    cuándo emitir cheques
    , transferencias u otros medios de pago en función del cashflow y los límites bancarios.
  • Controlar
    vencimientos de créditos, préstamos, tarjetas corporativas y líneas de descuento de cheques
    , asegurando el pago en término.
  • Coordinar la
    ejecución de pagos
    con el área administrativa/contable (si existe) y controlar que se apliquen correctamente.

4. Relación con bancos y entidades financieras

  • Ser el
    punto de contacto operativo y técnico
    con los oficiales de cuenta de cada banco.
  • Negociar condiciones (tasas, plazos, comisiones) dentro de los lineamientos acordados con el CEO.
  • Gestionar la
    apertura y actualización de cuentas, líneas de crédito y productos bancarios
    .

5. Control, registro y reportes

  • Preparar
    reportes periódicos de tesorería y cashflow
    para el CEO (diarios/semanales/mensuales según se defina).
  • Llevar un
    registro ordenado
    de todos los movimientos de tesorería, créditos tomados, pagos efectuados y compromisos futuros.
  • Colaborar con el área contable en
    conciliaciones bancarias
    y cierre mensual (si aplica).
  • Proponer
    mejoras en procesos, controles y herramientas
    de gestión de tesorería (planillas, dashboards, sistemas, etc.).

6. Apoyo a la dirección y decisiones estratégicas

  • Brindar al CEO
    información rápida, confiable y digerible
    para decidir: pagos, financiamientos, inversiones de corto plazo, etc.
  • Participar en reuniones de gestión financiera cuando sea requerido.
  • Alertar de inmediato al CEO sobre
    cualquier situación de riesgo de liquidez o de cumplimiento
    (bancaria, impositiva o con proveedores).

Requisitos del puesto

Formación

  • Estudios terciarios o universitarios en
    Administración de Empresas, Contador, Economía, Finanzas
    o afines (deseable, no excluyente si tiene sólida experiencia práctica).

Experiencia

  • Experiencia previa mínima de
    3–5 años en áreas de Tesorería, Cash Management, Finanzas o similar
    (PyME o empresa con manejo intenso de bancos y créditos).
  • Manejo comprobable de
    múltiples cuentas bancarias y líneas de crédito
    .
  • Valorable experiencia en empresas con
    uso de giros en descubierto, cheques diferidos, préstamos bancarios, factoring, etc.

Conocimientos técnicos

  • Manejo avanzado de
    Excel / Google Sheets
    (tablas dinámicas, fórmulas, proyecciones, escenarios).
  • Conocimiento de
    instrumentos bancarios y productos de financiación
    de corto plazo.
  • Lectura e interpretación básica de
    estados financieros y reportes contables
    .
  • Deseable experiencia con
    ERP o sistemas de gestión
    .

Competencias y perfil personal

  • Altísimo orden y prolijidad
    en el manejo de información numérica y vencimientos.
  • Responsabilidad y confiabilidad absoluta
    (manejo de información sensible y decisiones críticas).
  • Capacidad analítica
    para leer números, detectar problemas y proponer alternativas.
  • Comunicación clara y directa
    con el CEO y el resto del equipo.
  • Orientación a resultados
    y a la prevención: anticiparse a los problemas de caja.
  • Capacidad para
    trabajar bajo presión
    en cierres de mes y momentos de tensión financiera.
  • Perfil
    hands-on
    : no sólo analiza, sino que también ejecuta y persigue que las cosas se hagan.