Analista Senior de Tesorería y Cashflow

¿Quiénes somos?

Somos ARPH-Group, una PYME argentina con un mindset de startup, proyectando ampliar nuestras operaciones a nivel nacional e internacional.

Descripción y mision del puesto
Como Analista Senior de Tesorería y Cashflow , serás responsable de gestionar y analizar flujos de caja. También te encargarás de supervisar y optimizar los procesos financieros para garantizar la eficiencia operativa de la empresa, velando por la disponibilidad permanente de los recursos financieros de la empresa, asegurando que se encuentren en la entidad bancaria adecuada y en el momento oportuno. Colaborar estrechamente con el CEO, proporcionando información precisa, clara y oportuna que facilite la toma de decisiones financieras en el día a día. Este es un puesto de tiempo completo y presencial en nuestras oficinas ubicadas en Buenos Aires.

Responsabilidades principales

1. Gestión diaria de tesorería

• Controlar diariamente los
  saldos de todas las cuentas bancarias
  (en pesos y en otras monedas si aplica).
• Monitorear el uso de
  giros en descubierto
  , límites disponibles y condiciones de cada banco.
• Verificar
  calificación crediticia y líneas disponibles
  en cada entidad financiera.
• Asegurar que haya
  fondos suficientes
  para cubrir pagos comprometidos (proveedores, sueldos, impuestos, tarjetas, etc.).

2. Gestión y planificación del cashflow

• Armar y actualizar el
  cashflow diario, semanal y mensual
  , integrando ingresos y egresos previstos.
• Detectar anticipadamente
  faltantes de caja o descalces de liquidez
  y proponer soluciones (financiaciones, reprogramaciones, etc.).
• Informar al CEO, de forma clara y sintética, la
  situación diaria de caja y proyección
  (escenarios conservador / realista / agresivo, si corresponde).

3. Organización y programación de pagos

• Definir junto con el CEO el
  calendario de pagos
  priorizando obligaciones críticas y optimizando el uso de fondos.
• Determinar
  cuándo emitir cheques
  , transferencias u otros medios de pago en función del cashflow y los límites bancarios.
• Controlar
  vencimientos de créditos, préstamos, tarjetas corporativas y líneas de descuento de cheques
  , asegurando el pago en término.
• Coordinar la
  ejecución de pagos
  con el área administrativa/contable (si existe) y controlar que se apliquen correctamente.

4. Relación con bancos y entidades financieras

• Ser el
  punto de contacto operativo y técnico
  con los oficiales de cuenta de cada banco.
• Negociar condiciones (tasas, plazos, comisiones) dentro de los lineamientos acordados con el CEO.
• Gestionar la
  apertura y actualización de cuentas, líneas de crédito y productos bancarios
  .

5. Control, registro y reportes

• Preparar
  reportes periódicos de tesorería y cashflow
  para el CEO (diarios/semanales/mensuales según se defina).
• Llevar un
  registro ordenado
  de todos los movimientos de tesorería, créditos tomados, pagos efectuados y compromisos futuros.
• Colaborar con el área contable en
  conciliaciones bancarias
  y cierre mensual (si aplica).
• Proponer
  mejoras en procesos, controles y herramientas
  de gestión de tesorería (planillas, dashboards, sistemas, etc.).

6. Apoyo a la dirección y decisiones estratégicas

• Brindar al CEO
  información rápida, confiable y digerible
  para decidir: pagos, financiamientos, inversiones de corto plazo, etc.
• Participar en reuniones de gestión financiera cuando sea requerido.
• Alertar de inmediato al CEO sobre
  cualquier situación de riesgo de liquidez o de cumplimiento
  (bancaria, impositiva o con proveedores).

Requisitos del puesto

Formación

• Estudios terciarios o universitarios en
  Administración de Empresas, Contador, Economía, Finanzas
  o afines (deseable, no excluyente si tiene sólida experiencia práctica).

Experiencia

• Experiencia previa mínima de
  3–5 años en áreas de Tesorería, Cash Management, Finanzas o similar
  (PyME o empresa con manejo intenso de bancos y créditos).
• Manejo comprobable de
  múltiples cuentas bancarias y líneas de crédito
  .
• Valorable experiencia en empresas con
  uso de giros en descubierto, cheques diferidos, préstamos bancarios, factoring, etc.

Conocimientos técnicos

• Manejo avanzado de
  Excel / Google Sheets
  (tablas dinámicas, fórmulas, proyecciones, escenarios).
• Conocimiento de
  instrumentos bancarios y productos de financiación
  de corto plazo.
• Lectura e interpretación básica de
  estados financieros y reportes contables
  .
• Deseable experiencia con
  ERP o sistemas de gestión
  .

Competencias y perfil personal

• Altísimo orden y prolijidad
  en el manejo de información numérica y vencimientos.
• Responsabilidad y confiabilidad absoluta
  (manejo de información sensible y decisiones críticas).
• Capacidad analítica
  para leer números, detectar problemas y proponer alternativas.
• Comunicación clara y directa
  con el CEO y el resto del equipo.
• Orientación a resultados
  y a la prevención: anticiparse a los problemas de caja.
• Capacidad para
  trabajar bajo presión
  en cierres de mes y momentos de tensión financiera.
• Perfil
  hands-on
  : no sólo analiza, sino que también ejecuta y persigue que las cosas se hagan.