Analista de Tesoreria

Para importante industria. Nos orientamos a Técnicos o Licenciados en administración de empresas, contadores públicos o afines (no excluyente)
Con 3 años de experiência en el área de cuentas a pagar y cobrar.

Misión del Puesto: Gestionar, registrar y supervisar los recursos financieros,
asegurando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presupuesto.
Garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos del área, cumpliendo con los requisitos legales y operativos.

Entre sus principales tareas podemos destacar:

- Gestionar y coordinar los pagos a proveedores, impuestos y servicios.
- Realizar la conciliación de cuentas de proveedores, verificando la exactitud

de los registros contables y asegurando la correcta imputación de pagos.
- Gestionar el flujo de fondos, controlando y registrando todos los movimientos monetarios de la empresa para garantizar la liquidez.
- Administrar y controlar el fondo fijo y la cartera de valores.
- Monitorear y gestionar los gastos y comisiones bancarias, incluyendo la resolución de reclamos, negociación de condiciones y trámites con entidades financieras.
- Elaborar el presupuesto y desarrollar la planificación financiera.
- Generar informes semanales de pagos para el cash Flow.

Valoraremos:
Perfiles con habilidades de planificación y organización, pensamiento analítico
y una marcada orientación a resultados. Atención al detalle, capacidad para trabajar en equipo y el compromiso con la confidencialidad y la ética profesional.

Se requiere:
Conocimientos de legislación y prácticas financieras.
Manejo de sistemas de gestión (Bejerman será valorado) y plataformas bancarias.
Excel avanzado.

Horario de trabajo: lunes a viernes de 8:30 a 17 horas
Lugar de trabajo: Zona Industrial Rodríguez Peña